Zálohové faktury
Záloha, daňový doklad i zúčtování bez ručního přepočtu.
Vystavte zálohovou fakturu s QR platbou, po úhradě nechte BILANC připravit daňový doklad podle § 20a a zálohu odečtěte na konečné faktuře jedním tlačítkem.
§ 20a ZDPH · Hlídání 15denní lhůty · Export do POHODY
Celý proces
Tři doklady, jeden provázaný proces
Zálohová faktura, daňový doklad k platbě a konečná faktura na sebe navazují — čísla, částky i variabilní symbol zůstávají propojené.
1. Zálohová faktura
Výzva k platbě s vlastní číselnou řadou a QR platbou. Tiskne se jako „ZÁLOHOVÁ FAKTURA — Nejedná se o daňový doklad“, bez DUZP.
2. Daňový doklad k platbě
Po úhradě zálohy jedno tlačítko vystaví doklad podle § 20a ZDPH s DUZP v den platby.
3. Konečná faktura
Tlačítko předvyplní celé plnění i odečet zálohy a v PDF přidá přehledné zúčtování.
Krok 1 · Zálohová faktura
Výzva k platbě, ne daňový doklad
Zálohovou fakturu vystavíte stejným formulářem jako ostatní doklady — jen s typem dokladu „Zálohová faktura“.
Vlastní číselná řada
Zálohové faktury mají vlastní řadu oddělenou od vydaných faktur, například ZFV2026001.
QR platba na dokladu
Odběratel zálohu uhradí naskenováním QR kódu přímo z PDF zálohové faktury.
Bez DUZP a bez daně
Doklad není daňovým dokladem a datum uskutečnění plnění na něm proto chybí záměrně.
Krok 2 · § 20a ZDPH
Daňový doklad k přijaté platbě vznikne sám
Jakmile banka spáruje úhradu zálohy nebo ji ručně označíte jako uhrazenou, na detailu zálohové faktury se objeví tlačítko „Vystavit daňový doklad k platbě“.
DUZP = den platby
Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum, kdy platba dorazila na účet nebo byla ručně označena jako uhrazená.
Základ a DPH podle sazby
Skutečně přijatá částka se rozpočítá na základ daně a DPH za každou sazbu zvlášť.
Stejný variabilní symbol
Daňový doklad přebírá variabilní symbol zálohové faktury a je na ni provázán.
Částečné úhrady zvlášť
Ke každé jednotlivé platbě vznikne samostatný daňový doklad k přijaté platbě.
Daňový doklad k přijaté platbě se týká jen plátců DPH. Doklad se rovnou uloží jako uhrazený.
Krok 3 · Konečná faktura
Zúčtování záloh bez vlastního přepočtu
Konečná faktura sečte celé plnění, odečte zaplacené zálohy a v PDF ukáže přesně, co z toho vyplývá.
Tlačítko „Vystavit konečnou fakturu“
Předvyplní odběratele, položky celého plnění a řádky s odečtem záloh.
Zúčtování v PDF
Konečná faktura ukáže celkovou hodnotu plnění, odečet každé zálohy podle daňového dokladu a zbývá k úhradě — klidně i 0 Kč.
Ruční odečet kdykoli
Zálohu lze odečíst i ručně přes „Odečet záloh“ na libovolné vystavené faktuře, včetně více záloh na jednu fakturu.
Hlídaná lhůta
15 dnů na daňový doklad pod dohledem
Denní kontrola hlídá blížící se konec patnáctidenní lhůty pro vystavení daňového dokladu k přijaté platbě. Vystavující dostane upozornění v aplikaci a volitelně i e-mailem, než lhůta vyprší.
Postup podle § 20a v dokumentaciDetaily procesu
Drobnosti, které BILANC hlídá za vás
Neplátci DPH, opakované úhrady i export do účetnictví mají stejnou míru kontroly jako běžná faktura.
I pro neplátce DPH
Neplátce daňový doklad k platbě nevystavuje — záloha se odečte přímo na konečné faktuře.
Odečteno jen jednou
Jednu zálohu nelze odečíst na dvou fakturách současně.
Zamčeno proti smazání
Odečtenou zálohu nelze smazat ani stornovat, dokud se nezmění konečná faktura.
Haléřové rozdíly podle sazby
Zaokrouhlovací rozdíly se dorovnávají zvlášť pro každou sazbu DPH.
Export do ISDOC a POHODY
Konečná faktura s odečtenými zálohami se exportuje do ISDOC i do XML pro POHODU s odkazem na číslo zálohy.
Časté dotazy
Co vědět o zálohových fakturách
Je zálohová faktura totéž co proforma faktura?
Ano. V BILANC jde o stejný typ dokladu — výzvu k platbě bez daňových účinků, kterou lze vystavit v číselné řadě oddělené od vydaných faktur.
Musím po každé záloze vystavovat daňový doklad?
Pokud jste plátce DPH a záloha byla uhrazena, ano — jde o povinnost podle § 20a ZDPH. BILANC ji připomene a doklad připraví na jedno tlačítko po spárování platby nebo ručním označení zálohy jako uhrazené.
Co když je záloha uhrazena jen částečně?
Daňový doklad k přijaté platbě vznikne ke skutečně přijaté částce. Ke každé další dílčí úhradě téže zálohy vystavíte další doklad.
Funguje to i pro neplátce DPH?
Ano. Neplátce daňový doklad k platbě nevystavuje — záloha se odečte přímo na konečné faktuře.
Jak se záloha odečte na konečné faktuře?
Tlačítko „Vystavit konečnou fakturu“ předvyplní celé plnění i odečet podle vystavených daňových dokladů. Zálohu lze odečíst i ručně a na jednu fakturu jich lze odečíst i více.
Vyzkoušejte zálohové faktury na prvním klientovi.
Vystavte zálohovou fakturu, spárujte úhradu a nechte BILANC připravit daňový doklad i zúčtování.
Vyzkoušet zdarmaZdarma bez karty · Přístup podle rolí